Tableau des flux de trésorerie du groupe pour l’année 2018

Résultat opérationnel net

40

12 745

Ajustements pour :

- Amortissements et d'autres changements de valeur

15 372

14 045

- Variations des provisions

1 012

- 264

- Variations du fonds de roulement :

. changement des créances à court terme

-2 335

-3 587

. changement des stocks

217

498

. Changement des dettes à court terme hors établissements de crédit

1 490

-2 728

- 628

-5 817

Flux générés par les opérations des sociétés

15 796

20 709

Intérêts perçus

538

424

Dividendes perçus

3 363

2 349

Impôts sur les bénéfices payés

-2 225

-1 291

1 676

1 482

Flux générés par les activités opérationnelles

17 472

22 191

Flux générés par les activités d'investissement :

Investissements en immobilisations (in)corporelles

-22 115

-20 557

Désinvestissements en immobilisations (in)corporelles

1 433

2 773

Investissements/désinvestissements dans des entreprises consolidées

-7 153

974

Investissements/désinvestissements dans des entreprises non consolidées

2 690

881

Créances à long terme

- 624

- 1

Remboursements des créances à long terme

36

125

Flux générés par les activités d’investissement

-25 733

-15 805

-8 261

6 386

Flux générés par les activités de financement :

Remboursement des dettes à long terme

- 361

- 227

Dividendes distribués

-2 400

-3 275

Intérêts payés

- 963

-1 045

Mutation des établissements de crédit

- 87

99

Flux générés par les activités de financement

-3 811

-4 448

Flux de trésorerie net

-12 072

1 938

Écarts de cours et de conversion

703

-1 469

Mutation des ressources

-11 369

469

Mutation (dé)consolidation participation

3 075

688

Solde des ressources en début d'exercice

89 344

88 187