Tableau des flux de trésorerie du groupe pour l’année 2018

(En milliers d’euros)

    

2018

    

2017

Flux générés par les activités opérationnelles :

         

Résultat opérationnel net

   

40

    

12 745

Ajustements pour :

         

- Amortissements et d'autres changements de valeur

   

15 372

    

14 045

- Variations des provisions

   

1 012

    

- 264

- Variations du fonds de roulement :

         

. changement des créances à court terme

 

-2 335

    

-3 587

  

. changement des stocks

 

217

    

498

  

. Changement des dettes à court terme hors établissements de crédit

 

1 490

    

-2 728

  
    

- 628

    

-5 817

Flux générés par les opérations des sociétés

   

15 796

    

20 709

Intérêts perçus

 

538

    

424

  

Dividendes perçus

 

3 363

    

2 349

  

Impôts sur les bénéfices payés

 

-2 225

    

-1 291

  
    

1 676

    

1 482

Flux générés par les activités opérationnelles

   

17 472

    

22 191

          

Flux générés par les activités d'investissement :

         

Investissements en immobilisations (in)corporelles

 

-22 115

    

-20 557

  

Désinvestissements en immobilisations (in)corporelles

 

1 433

    

2 773

  

Investissements/désinvestissements dans des entreprises consolidées

 

-7 153

    

974

  

Investissements/désinvestissements dans des entreprises non consolidées

 

2 690

    

881

  

Créances à long terme

 

- 624

    

- 1

  

Remboursements des créances à long terme

 

36

    

125

  

Flux générés par les activités d’investissement

   

-25 733

    

-15 805

    

-8 261

    

6 386

Flux générés par les activités de financement :

         

Remboursement des dettes à long terme

 

- 361

    

- 227

  

Dividendes distribués

 

-2 400

    

-3 275

  

Intérêts payés

 

- 963

    

-1 045

  

Mutation des établissements de crédit

 

- 87

    

99

  

Flux générés par les activités de financement

   

-3 811

    

-4 448

          

Flux de trésorerie net

   

-12 072

    

1 938

Écarts de cours et de conversion

   

703

    

-1 469

Mutation des ressources

   

-11 369

    

469

Mutation (dé)consolidation participation

   

3 075

    

688

Solde des ressources en début d'exercice

   

89 344

    

88 187

Solde des ressources à la clôture de l'exercice

   

81 050

    

89 344

Le montant du solde des disponibilités imputable aux participations de tiers à la clôture de l’exercice s’élève à 0,7 million d’euros (2017 : 1,9 million d’euros).